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Einstiegschance bei Tesla? Flash Aktien Analyse

Lohnt sich der Einstieg in Tesla? Was sagen die fundamentalen Zahlen in einer Aktienanalyse?

Hallo Börsen Freunde 

 

Heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von Tesla. Das Autobauer Wertpapier aus dem Nasdaq ist im letzten Jahr unglaublich angestiegen. Bereits bei 250$ ist mir persönlich die Tesla Aktie irgendwann „zu teuer“ geworden. Naja, so kanns gehen. Inzwischen hatte die Aktie von Tesla die Marke von 2.000 US-Dollar geknackt. Welch ein Wahnsinn. Und auch nach dem Aktiensplit der Tesla Aktie ging das Wertpapier erst einmal kräftig nach oben. 

 

Zum Ende der Woche hin korrigierte die Aktie dann wieder nach unten. Grund genug mal einen genaueren Blick auf das Tesla Wertpapier zu werfen. 

 

Disclaimer und Haftungsausschluss. Alle Informationen die du in diesem Artikel und auf dieser Seite findest, stellen nur meine rein persönliche Meinung dar. Es findet zu keiner Zeit ein Aufruf zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapier statt. Es findet keine Anlageberatung statt. Alle Inhalte sind rein persönlicher Natur. Aktuell halte ich keine Aktien von Tesla. Alle Inhalte sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, können aber auch komplett falsch sein


Tesla Auto

Versechsfachung des Aktienkurs von Tesla

Nachdem die Tesla Aktie sich in den letzten Monaten vom Kurs her versechsfacht hat, korrigierte die Aktie jetzt um einen zweistelligen Prozentbetrag.

 

Eine solche Korrektur ist nichts Ungewöhnliches. Besonders dann, wenn wir einen Blick auf den eigentlichen fairen Wert vom Unternehmen werfen. 

Zuletzt kam Unruhe unter den Tesla Aktionären auf, als das Investmentunternehmen Baillie Gifford seine Beteiligung an der Firma Tesla von 7,6% fast halbierte. Ungewöhnlich ist sowas an der Börse nicht.

Einige Stimmen sprechen von einer rationalen Gewinnmitnahme. Genau wissen tun wirs wohl nie. 

 

An der Spitze von Tesla steht Elon Musk. Inzwischen gibt es zum Spitzenunternehmer die ein oder andere Dokumentation auf Youtube sowie seine Biografie als Buch*.

 

Alternativ hilft auf der IR Seite von Tesla aber auch ein Blick auf  das “Proposal One—Election of Directors—Information Regarding the Board and Director Nominees”

 

Aktienkurs von Tesla
Aktienkurs von Tesla - Screenshot von Onvista

Tesla Umsatz in US Dollar Mrd EUR

Tesla umsatz von 2010 bis 2019

Das Schöne am Unternehmen Tesla ist, dass CEO Elon Musk es immer wieder schafft die Umsätze zu steigern. Teils mit der Steigerung der Autoverkaufszahlen. Teils durch Steigerung von anderen kleinen Tricksereien. 


Tesla Verluste in MRD EUR US DOllar von 2010 bis 2020

Gewinn und Verlust bei Tesla

Die Kehrseite der Medaille ist hingegen etwas, was wir bei Wachstumsunternehmen immer wieder sehen. Es dauert eine ganze Weile bis das Unternehmen in die schwarzen Zahlen kommt. Und auch, wenn Tesla in den letzten Quartalen über die grünen Zahlen geschossen ist, sah der Verlust von 2010 bis 2019 nicht so berauschend aus. 


Tesla Segmente Verteilung von Umsatz in Auto Sales Auto Leasing Energy Generation Services

Umsatzverteilung nach Segmenten

In diesem Blick werfen wir einen Blick auf die Verteilung der Tesla Umsätze. Der größte Anteil der Umsätze kommt aus den Auto Sales. Leasing ist weniger beliebt. Energy Generation und Other Services machen die anderen Parts aus. 


Umsatzentwicklung der einzelnen segmente bei der tesla aktie

Gehen wir ein paar Jahre zurück, so betrachten wir hier auf diesem Bild die Entwicklung der Umsätze nach Segmenten von 2017 - 2019. Der wichtigste Punkt - nämlich die Auto Verkäufe sind ein stark wachsender Markt. 


Tesla Geografische Verteilung nach Regionen

Tesla Umsätze nach Regionen

Im nächsten Step werfen wir einen Blick auf die Umsatzverteilung nach Region. Die USA ist immer noch der wichtigste Quellmarkt für Tesla. China kommt direkt danach. Schließlich stehen in China inzwischen auch schon zwei Giga-Factorys von Tesla. 


Tesla geografische Entwicklung

Entwicklung der geografischen Verteilung

Ein Blick auf die Umsatzentwicklung der geografischen Verteilung hilft uns auch weiter. Wir sehen in allen Bereichen einen Wachstum. Lediglich die USA hat von 2018 auf 2019 einen Rücksetzer hinnehmen müssen.


Anzahl der Verkauften Tesla Autos nach Jahren

Anzahl der verkauften Tesla Autos nach Jahren

Ebenso schön wie der Umsatz von Tesla entwickelt sich auch die Anzahl der verkauften Autos.


Tesla im Vergleich zu VW PORSCHE FERRARI TOYOTA DAIMLER UND BMW

Tesla im Vergleich zu anderen Anbietern

In diesem Slide schauen wir uns die verkauften Autos von Tesla im Vergleich mit VW, Porsche, Ferrari, Toyota, Daimler und BMW an. 


Tesla Analyse Ausgaben für Forschung und Entwicklung

Tesla Ausgaben für Forschung und Entwicklung

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung schwanken ein wenig. Der Anteil am Umsatz nimmt allerdings ab. Die Kosten verteilen sich also auf einen größeren Umsatz. Das ist meiner Meinung nach gut. 


Tesla Overhead Kosten

Verwaltungskosten bei Tesla

Auch die Verwaltungskosten von Tesla freuen sich darüber, dass der Umsatz wächst. Denn so kann der Anteil der Overhead Kosten auf einen höheren Umsatz reduziert werden. 


Mein persönliches Fazit?

Meiner persönlichen Meinung nach ist Tesla zur Zeit viel zu teuer. Aber das ist und bleibt auch nur meine eigene Meinung. Ich halte zur Zeit keine Aktien von Tesla und habe das in der Zukunft auch nicht vor. Dennoch erfreut mich der Zuwachs bei Tesla. Hier verfolgt Elon Musk eine Expansionsstrategie, die ganz gut aufgehen zu scheint. Auch der World Battery Day könnte das Potential haben die Börsenkurse zu beflügeln. Ich bin auf jeden Fall gespannt was in den nächsten Jahren noch so mit Tesla passiert. Auch wenn ich hier eher von der Seitenlinien zuschauen werden. 

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